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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AP Constructions | 50 020.00 | 47 690.00 | 2 330.00 | 50 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 659.00 | 38 864.00 | 34 795.00 | 73 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 912.00 | 89 562.00 | 37 349.00 | 126 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | | 6 470.00 | -6 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 344 713.00 | | 344 713.00 | 344 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 761.00 | 6 470.00 | 435 291.00 | 441 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 673.00 | 96 032.00 | 472 641.00 | 568 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DL TOTAL (I) | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 641.00 | | | 472 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 740.00 | | 933 740.00 | 933 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 740.00 | | 933 740.00 | 933 740.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 695.00 | | | 933 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 773.00 | | | 834 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 892.00 | | 3 020.00 | 123 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 659.00 | | 3 020.00 | 120 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 626.00 | 10 936.00 | | 78 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 619.00 | 10 936.00 | | 75 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 39 108.00 | 225.00 | 39 333.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |