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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AP Constructions | 50 020.00 | 48 083.00 | 1 937.00 | 50 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 162.00 | 44 248.00 | 39 914.00 | 84 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 629.00 | 95 338.00 | 43 291.00 | 138 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 090.00 | | 270 090.00 | 270 090.00 |
CF Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 417.00 | | 423 417.00 | 423 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 046.00 | 95 338.00 | 466 708.00 | 562 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
DL TOTAL (I) | 183 617.00 | | | 183 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 091.00 | | | 283 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 708.00 | | | 466 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 582.00 | | 1 039 582.00 | 1 039 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 582.00 | | 1 039 582.00 | 1 039 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 106.00 | | | 1 056 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 141.00 | | | 902 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 912.00 | | 28 055.00 | 126 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 337.00 | 138 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 337.00 | 134 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 679.00 | | 26 840.00 | 123 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 1 215.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 562.00 | 12 242.00 | 6 466.00 | 89 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 555.00 | 12 242.00 | 6 466.00 | 86 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 326.00 | 28 901.00 | 1 425.00 | 30 326.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |