| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 25 127.00 | 12 909.00 | 38 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 553.00 | 27 402.00 | 15 150.00 | 42 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 352 627.00 | | 352 627.00 | 352 627.00 |
CF Disponibilités | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 023.00 | | 755 023.00 | 755 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 576.00 | 27 402.00 | 770 174.00 | 797 576.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
DL TOTAL (I) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
EA Autres dettes | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 030.00 | | | 718 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 174.00 | | | 770 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 030.00 | | | 618 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 890.00 | | 443 890.00 | 443 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 890.00 | | 443 890.00 | 443 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 273.00 | | | 448 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 999.00 | | | 404 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 952.00 | | 5 600.00 | 36 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | | | 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | | 5 600.00 | 32 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 515.00 | 2 887.00 | | 24 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 2 887.00 | | 22 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 864.00 | 393 864.00 | | 393 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 322.00 | 309 322.00 | | 309 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 023.00 | 352 837.00 | 1 186.00 | 354 023.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 030.00 | 618 030.00 | 100 000.00 | 718 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
ST Autres comptes | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |