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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 337.00 | 28 734.00 | 10 603.00 | 39 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 853.00 | 31 008.00 | 12 844.00 | 43 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 508 116.00 | | 508 116.00 | 508 116.00 |
CF Disponibilités | 449 560.00 | | 449 560.00 | 449 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 454.00 | | 961 454.00 | 961 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 307.00 | 31 008.00 | 974 298.00 | 1 005 307.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
DL TOTAL (I) | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | 439 071.00 | | | 439 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 533.00 | | | 827 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 298.00 | | | 974 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 935.00 | | | 741 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 207.00 | | 463 207.00 | 463 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 207.00 | | 463 207.00 | 463 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39.00 | | | -39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -39.00 | | | -39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 384.00 | | | 465 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 763.00 | | | 370 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 553.00 | | 1 300.00 | 42 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 037.00 | | 1 300.00 | 38 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 402.00 | 3 606.00 | | 27 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 3 606.00 | | 25 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 071.00 | 439 071.00 | | 439 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 599.00 | 466 599.00 | | 466 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 158.00 | 510 972.00 | 1 186.00 | 512 158.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533.00 | 741 935.00 | 85 598.00 | 827 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
ST Autres comptes | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |