| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 891.00 | 186 310.00 | 11 580.00 | 197 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 798.00 | 1 710 944.00 | 785 854.00 | 2 496 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 816.00 | 1 971 581.00 | 6 809 234.00 | 8 780 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 725.00 | | 885 725.00 | 885 725.00 |
BZ Autres créances | 1 243 357.00 | | 1 243 357.00 | 1 243 357.00 |
CF Disponibilités | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 571.00 | | 2 201 571.00 | 2 201 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 387.00 | 1 971 581.00 | 9 010 806.00 | 10 982 387.00 |
CU Autres participations | 6 086 126.00 | 74 326.00 | 6 011 800.00 | 6 086 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020 000.00 | 6 020 000.00 | | 6 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DG Autres réserves | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 991.00 | 891 128.00 | | 1 130 991.00 |
DK Provisions réglementées | 109 665.00 | 69 785.00 | | 109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 636.00 | 7 758 891.00 | | 8 038 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 704.00 | 261 765.00 | | 700 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 638.00 | 357 719.00 | | 237 638.00 |
EA Autres dettes | 33 074.00 | 550 060.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 170.00 | 1 170 297.00 | | 972 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 806.00 | 8 929 190.00 | | 9 010 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 170.00 | 1 170 297.00 | | 972 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 699.00 | | 2 323 699.00 | 2 323 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 699.00 | | 2 323 699.00 | 2 323 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 982.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 249.00 | 21 512.00 | | 16 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | 3 333.00 | | 5 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329.00 | 1 872.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 036.00 | 26 718.00 | | 23 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 437.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 209.00 | 30 309.00 | | 41 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 026.00 | 33 746.00 | | 58 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 990.00 | -7 027.00 | | -34 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 082.00 | 24 579.00 | | 53 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 317.00 | 3 246 201.00 | | 3 484 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 325.00 | 2 355 073.00 | | 2 353 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 991.00 | 891 128.00 | | 1 130 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498 586.00 | | 382 664.00 | 8 498 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 433.00 | 8 780 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 197 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 434.00 | 2 496 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 431.00 | | 3 460.00 | 194 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 029.00 | | 379 205.00 | 2 218 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 126.00 | | | 6 086 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 033.00 | 389 982.00 | 83 760.00 | 1 591 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 615.00 | 6 696.00 | | 179 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 418.00 | 383 287.00 | 83 760.00 | 1 411 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 785.00 | 41 209.00 | 1 329.00 | 69 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 111.00 | 41 209.00 | 1 329.00 | 144 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 209.00 | 1 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 704.00 | 700 704.00 | | 700 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 885 726.00 | 885 726.00 | | 885 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 053.00 | 1 095 053.00 | | 1 095 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 424.00 | 2 144 424.00 | | 2 144 424.00 |
VW T.V.A. | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 170.00 | 972 170.00 | | 972 170.00 |