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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 323.00 | 197 437.00 | 56 886.00 | 254 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 597.00 | 1 824 380.00 | 733 217.00 | 2 557 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 046.00 | 2 096 143.00 | 6 801 903.00 | 8 898 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 168.00 | | 611 168.00 | 611 168.00 |
BZ Autres créances | 1 917 915.00 | | 1 917 915.00 | 1 917 915.00 |
CF Disponibilités | 221 128.00 | | 221 128.00 | 221 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 464.00 | | 2 773 464.00 | 2 773 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 510.00 | 2 096 143.00 | 9 575 367.00 | 11 671 510.00 |
CU Autres participations | 6 086 126.00 | 74 326.00 | 6 011 800.00 | 6 086 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020 000.00 | 6 020 000.00 | | 6 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DG Autres réserves | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 173.00 | 1 130 992.00 | | 62 173.00 |
DK Provisions réglementées | 98 524.00 | 109 666.00 | | 98 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958 675.00 | 8 038 636.00 | | 6 958 675.00 |
DP Provisions pour risques | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 754.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 528.00 | 700 704.00 | | 91 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 161.00 | 237 638.00 | | 480 161.00 |
EA Autres dettes | 2 018 960.00 | 33 075.00 | | 2 018 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 273.00 | 972 170.00 | | 2 592 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 367.00 | 9 010 807.00 | | 9 575 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 680.00 | | 2 032 680.00 | 2 032 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 680.00 | | 2 032 680.00 | 2 032 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 428.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 250.00 | 5 458.00 | | 45 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 593.00 | 1 329.00 | | 54 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 843.00 | 23 036.00 | | 99 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 144.00 | | 7 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 980.00 | 16 674.00 | | 38 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 870.00 | 41 209.00 | | 67 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 100.00 | 58 027.00 | | 114 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 257.00 | -34 990.00 | | -14 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 398.00 | 53 082.00 | | 1 036 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 500.00 | 3 484 317.00 | | 3 299 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 327.00 | 2 353 325.00 | | 3 237 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 173.00 | 1 130 992.00 | | 62 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 816.00 | | 406 241.00 | 8 780 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 010.00 | 8 898 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 010.00 | 2 557 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 891.00 | | 56 431.00 | 197 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 798.00 | | 349 809.00 | 2 496 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 126.00 | | | 6 086 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 255.00 | 375 428.00 | 250 866.00 | 1 897 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 311.00 | 11 126.00 | | 186 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 944.00 | 364 303.00 | 250 866.00 | 1 710 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 666.00 | 43 451.00 | 54 593.00 | 109 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 992.00 | 67 870.00 | 54 593.00 | 183 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 870.00 | 54 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 611 168.00 | 611 168.00 | | 611 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 338.00 | 1 852 338.00 | | 1 852 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 541.00 | 2 018 541.00 | | 2 018 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 336.00 | | | 2 552 336.00 |
VW T.V.A. | 214 876.00 | 214 876.00 | | 214 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 273.00 | 2 592 273.00 | | 2 592 273.00 |