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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 910.00 | 26 268.00 | 642.00 | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 648.00 | 58 483.00 | 53 165.00 | 111 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 567.00 | 10 367.00 | 2 200.00 | 12 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 344.00 | | 191 344.00 | 191 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 675.00 | 751 095.00 | 437 580.00 | 1 188 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 258 549.00 | | 258 549.00 | 258 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 502.00 | | 894 502.00 | 894 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 178.00 | 751 095.00 | 1 332 082.00 | 2 083 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 828 827.00 | 655 978.00 | 172 849.00 | 828 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 816.00 | 223 816.00 | | 178 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 077.00 | 16 296.00 | | 19 077.00 |
DG Autres réserves | 109 647.00 | 203 718.00 | | 109 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 538.00 | 55 609.00 | | 331 538.00 |
DL TOTAL (I) | 729 143.00 | 589 506.00 | | 729 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 534.00 | 188 686.00 | | 190 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 252.00 | 144 330.00 | | 313 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 299.00 | 20 037.00 | | 98 299.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 939.00 | 499 202.00 | | 602 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 082.00 | 1 088 707.00 | | 1 332 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 067.00 | 408 972.00 | | 439 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 194.00 | | 79 363.00 | 1 112 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 827.00 | | | 828 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 1 188 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 303.00 | 26 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 315 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 137.00 | | 2 076.00 | 27 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 139.00 | | 76 999.00 | 239 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 091.00 | | 288.00 | 17 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 144.00 | 76 833.00 | 2 882.00 | 677 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 056.00 | 63 922.00 | | 592 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137.00 | 1 434.00 | 2 303.00 | 27 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 952.00 | 11 477.00 | 579.00 | 57 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 252.00 | 313 252.00 | | 313 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 333 818.00 | 333 818.00 | | 333 818.00 |
VB T. V. A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 442.00 | 26 570.00 | 151 872.00 | 190 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 602.00 | 379 602.00 | | 379 602.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 939.00 | 439 067.00 | 151 872.00 | 602 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 076.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 907.00 | 16 584.00 | | 30 907.00 |
ST Autres comptes | 41 865.00 | 43 162.00 | | 41 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 572.00 | 28 897.00 | | 32 572.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | 5 765.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 864.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 2 940.00 | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 319.00 | 7 075.00 | | 2 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 904.00 | 123 726.00 | | 257 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 258.00 | 94 408.00 | | 106 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |