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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 673.00 | 39 237.00 | 19 436.00 | 58 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 648.00 | 71 948.00 | 39 699.00 | 111 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 544.00 | 12 070.00 | 2 474.00 | 14 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 475.00 | | 254 475.00 | 254 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 160.00 | 842 888.00 | 459 272.00 | 1 302 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 532.00 | | 230 532.00 | 230 532.00 |
BN En cours de production de biens | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 785.00 | | 328 785.00 | 328 785.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 883.00 | | 857 883.00 | 857 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 044.00 | 842 888.00 | 1 317 155.00 | 2 160 044.00 |
CU Autres participations | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 220.00 | 719 633.00 | 125 586.00 | 845 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DG Autres réserves | 441 185.00 | | | 441 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 869.00 | | | 229 869.00 |
DL TOTAL (I) | 959 012.00 | | | 959 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 155.00 | | | 1 317 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 675.00 | | 129 878.00 | 1 188 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 827.00 | | 16 392.00 | 828 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 392.00 | 1 302 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 392.00 | 380 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | 31 763.00 | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 559.00 | | 81 500.00 | 315 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 222.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 095.00 | 91 793.00 | 842 888.00 | 751 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 977.00 | 63 655.00 | 719 633.00 | 655 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 267.00 | 12 968.00 | 39 236.00 | 26 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 849.00 | 15 168.00 | 84 018.00 | 68 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 328 785.00 | 328 785.00 | | 328 785.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 901.00 | 378 201.00 | 11 700.00 | 389 901.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 143.00 | 358 143.00 | | 358 143.00 |