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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 098.00 | | 700 098.00 | 700 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 360.00 | 1 432.00 | 702 928.00 | 704 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
BZ Autres créances | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 206.00 | 1 432.00 | 908 774.00 | 910 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 066.00 | 13 490.00 | | 15 066.00 |
DH Report à nouveau | 240 489.00 | 225 537.00 | | 240 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 100.00 | 31 529.00 | | 31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 496 656.00 | 480 556.00 | | 496 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 4 968.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 030.00 | 540 195.00 | | 301 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 16 690.00 | | 13 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 81 293.00 | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 61 316.00 | 57 993.00 | | 61 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 118.00 | 701 139.00 | | 412 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 774.00 | 1 181 695.00 | | 908 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 564.00 | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 708.00 | 179 870.00 | | 219 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 607.00 | 148 341.00 | | 188 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 100.00 | 31 529.00 | | 31 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 360.00 | | | 704 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 356.00 | | | 702 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 346.00 | 362 346.00 | | 362 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VP Divers | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 221.00 | 141 951.00 | 1 270.00 | 143 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 118.00 | 410 275.00 | | 412 118.00 |