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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 098.00 | | 700 098.00 | 700 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 352.00 | 1 432.00 | 702 920.00 | 704 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
BZ Autres créances | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CF Disponibilités | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 625.00 | 1 432.00 | 1 013 193.00 | 1 014 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 250.00 | 210 000.00 | | 236 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 621.00 | 15 066.00 | | 16 621.00 |
DH Report à nouveau | 255 034.00 | 240 489.00 | | 255 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 31 100.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 644 557.00 | 496 656.00 | | 644 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 488.00 | 301 030.00 | | 294 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 13 249.00 | | 19 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 474.00 | 34 551.00 | | 47 474.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 61 316.00 | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 636.00 | 412 118.00 | | 368 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 193.00 | 908 774.00 | | 1 013 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 716.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 999.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 999.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 5 989.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 252.00 | 219 708.00 | | 205 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 351.00 | 188 608.00 | | 172 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 901.00 | 31 100.00 | | 32 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 360.00 | | | 704 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 702 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 704 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 356.00 | | | 702 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 626.00 | 203 356.00 | 1 270.00 | 204 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 121.00 | 367 121.00 | | 367 121.00 |