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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420.00 | 43 178.00 | 242.00 | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 415.00 | 87 374.00 | 94 042.00 | 181 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 340.00 | 130 552.00 | 160 788.00 | 291 340.00 |
BT Marchandises | 325 161.00 | | 325 161.00 | 325 161.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 649.00 | | 678 649.00 | 678 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 989.00 | 130 552.00 | 839 437.00 | 969 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 523 533.00 | 464 661.00 | | 523 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | 58 872.00 | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 539 823.00 | 532 333.00 | | 539 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 231.00 | 96 451.00 | | 254 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 200.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 33 000.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 26 854.00 | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 111.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 614.00 | 156 616.00 | | 299 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 437.00 | 688 949.00 | | 839 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 703.00 | 19 849.00 | | 110 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | 19 849.00 | | 110 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 230.00 | 206 364.00 | 47 866.00 | 254 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 752.00 | 25 247.00 | 4 505.00 | 29 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 614.00 | 251 748.00 | 47 866.00 | 299 614.00 |