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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 781.00 | 108 233.00 | 101 548.00 | 209 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 950.00 | 151 653.00 | 168 297.00 | 319 950.00 |
BT Marchandises | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 341.00 | | 613 341.00 | 613 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 291.00 | 151 653.00 | 781 639.00 | 933 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 531 023.00 | 523 533.00 | | 531 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 224.00 | 7 490.00 | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 578 046.00 | 539 823.00 | | 578 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 477.00 | 254 231.00 | | 140 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 8 871.00 | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 143.00 | 36 218.00 | | 51 143.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 234.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 592.00 | 299 614.00 | | 203 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 639.00 | 839 437.00 | | 781 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 552.00 | 21 101.00 | | 130 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 552.00 | 21 101.00 | | 130 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 477.00 | 42 987.00 | 97 490.00 | 140 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 573.00 | 23 823.00 | 4 750.00 | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 592.00 | 106 102.00 | 97 490.00 | 203 592.00 |