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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 376.00 | 19 814.00 | 3 562.00 | 23 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 014.00 | 47 378.00 | 92 637.00 | 140 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 153.00 | 67 342.00 | 357 811.00 | 425 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 962.00 | | 144 962.00 | 144 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 115.00 | 67 342.00 | 502 773.00 | 570 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 881.00 | 96 565.00 | | 80 881.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | -15 685.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 192 994.00 | 191 369.00 | | 192 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 933.00 | 182 170.00 | | 239 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 216.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 543.00 | 22 742.00 | | 16 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 48 322.00 | | 52 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 779.00 | 253 449.00 | | 309 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 773.00 | 444 818.00 | | 502 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 734.00 | 93 630.00 | | 102 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 566.00 | | 587.00 | 424 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 260.00 | | 587.00 | 164 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 036.00 | 16 306.00 | | 51 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 16 306.00 | | 50 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 933.00 | 32 888.00 | 195 495.00 | 239 933.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 779.00 | 102 734.00 | 195 495.00 | 309 779.00 |