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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 259.00 | 21 289.00 | 2 970.00 | 24 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 103.00 | 61 486.00 | 79 616.00 | 141 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 124.00 | 82 925.00 | 344 199.00 | 427 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 193.00 | 82 925.00 | 486 267.00 | 569 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 505.00 | 80 881.00 | | 82 505.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 1 625.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 208 060.00 | 192 994.00 | | 208 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 759.00 | 239 933.00 | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 435.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 16 543.00 | | 17 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 52 868.00 | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 207.00 | 309 779.00 | | 278 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 267.00 | 502 773.00 | | 486 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 152.00 | 102 734.00 | | 183 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 153.00 | | 1 971.00 | 425 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 847.00 | | 1 971.00 | 164 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 342.00 | 15 584.00 | | 67 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 192.00 | 15 584.00 | | 67 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 045.00 | 111 990.00 | 95 055.00 | 207 045.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 207.00 | 183 152.00 | 95 055.00 | 278 207.00 |