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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 888.00 | 156 455.00 | 13 433.00 | 169 888.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 760.00 | 156 455.00 | 143 305.00 | 299 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
084 Disponibilités | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
110 Total général Actif | 332 291.00 | 156 455.00 | 175 837.00 | 332 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 309 994.00 | | | 309 994.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 228.00 | 363 086.00 | | 94 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
230 Autres produits | 4 446.00 | 6 273.00 | | 4 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 667.00 | 369 360.00 | | 408 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 847.00 | 109 685.00 | | 111 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 31.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 48 061.00 | 39 310.00 | | 48 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 877.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 631.00 | 196 526.00 | | 187 631.00 |
252 Charges sociales | 27 986.00 | 25 278.00 | | 27 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 518.00 | 15 475.00 | | 16 518.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 971.00 | 389 190.00 | | 394 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 696.00 | -19 830.00 | | 13 696.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | 2 142.00 | | 2 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -620.00 | | -762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 761.00 | -21 352.00 | | 11 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 760.00 | | | 299 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 469.00 | | | 18 469.00 |