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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
AP Constructions | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 012.00 | 24 134.00 | 877.00 | 25 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 35 973.00 | 2 123.00 | 38 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 668.00 | 167 796.00 | 132 872.00 | 300 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 650.00 | 167 796.00 | 231 854.00 | 399 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 610.00 | 142 826.00 | | 123 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | -19 217.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 160 741.00 | 130 210.00 | | 160 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 847.00 | 47 412.00 | | 39 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 354.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 1 165.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 142.00 | 27 736.00 | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 113.00 | 76 667.00 | | 71 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 854.00 | 206 877.00 | | 231 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 891.00 | 69 365.00 | 159 256.00 | 89 891.00 |
FG Production vendue services | 62 119.00 | 23 187.00 | 85 306.00 | 62 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 009.00 | 92 552.00 | 244 562.00 | 152 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 768.00 | 252 186.00 | | 290 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 237.00 | 271 402.00 | | 260 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | -19 217.00 | | 30 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 260.00 | | 1 172.00 | 302 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 300 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 170 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 388.00 | | 1 172.00 | 172 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 926.00 | 2 633.00 | 2 764.00 | 167 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 926.00 | 2 633.00 | 2 764.00 | 167 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 816.00 | 8 927.00 | 30 888.00 | 39 816.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 113.00 | 40 225.00 | 30 888.00 | 71 113.00 |