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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 3 090.00 | 1 609.00 | 4 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 1 742.00 | 795.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 031.00 | 26 136.00 | 79 895.00 | 106 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 646.00 | 30 968.00 | 85 678.00 | 116 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 126.00 | 24 453.00 | 608 673.00 | 633 126.00 |
BZ Autres créances | 81 587.00 | 4 562.00 | 77 025.00 | 81 587.00 |
CF Disponibilités | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 950.00 | 29 015.00 | 859 935.00 | 888 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 596.00 | 59 983.00 | 945 613.00 | 1 005 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 926.00 | 33 858.00 | | 85 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 406.00 | 52 067.00 | | 72 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 174 783.00 | 86 476.00 | | 174 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 302.00 | 19 219.00 | | 119 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 454.00 | | 5 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 653.00 | 87 850.00 | | 92 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 423.00 | 96 464.00 | | 293 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 055.00 | 81 932.00 | | 221 055.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 830.00 | 285 919.00 | | 770 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 613.00 | 372 395.00 | | 945 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 262.00 | 198 068.00 | | 569 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 19 219.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 430.00 | | 80 216.00 | 36 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 834.00 | | 79 734.00 | 28 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | 482.00 | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 990.00 | 14 978.00 | | 15 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 517.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 13 461.00 | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 589 043.00 | 589 043.00 | | 589 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
VB T. V. A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 194.00 | 10 279.00 | 108 915.00 | 119 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 019.00 | 676 722.00 | 47 297.00 | 724 019.00 |
VW T.V.A. | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 177.00 | 569 262.00 | 108 915.00 | 678 177.00 |