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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 607.00 | 93.00 | 4 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 2 286.00 | 2 750.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 017.00 | 48 533.00 | 64 484.00 | 113 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 404.00 | 55 426.00 | 70 978.00 | 126 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 110.00 | 11 069.00 | 502 041.00 | 513 110.00 |
BZ Autres créances | 195 213.00 | 4 562.00 | 190 651.00 | 195 213.00 |
CF Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 429.00 | 15 631.00 | 839 798.00 | 855 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 832.00 | 71 057.00 | 910 776.00 | 981 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 158 332.00 | 85 926.00 | | 158 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162.00 | 72 406.00 | | -2 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 945.00 | 15 901.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 167 665.00 | 174 783.00 | | 167 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 972.00 | 119 302.00 | | 152 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 5 924.00 | | 10 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 087.00 | 92 653.00 | | 126 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365.00 | 293 423.00 | | 210 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 568.00 | 221 055.00 | | 242 568.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 38 474.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 111.00 | 770 830.00 | | 743 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 776.00 | 945 613.00 | | 910 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 155.00 | 569 262.00 | | 524 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 122.00 | 108.00 | | 27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 646.00 | | 9 833.00 | 116 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 126 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 568.00 | | 9 486.00 | 108 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | 347.00 | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 968.00 | 24 458.00 | | 30 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 1 517.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | 22 941.00 | | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 499 827.00 | 499 827.00 | | 499 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 851.00 | 32 981.00 | 92 869.00 | 125 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 823.00 | 718 823.00 | | 718 823.00 |
VW T.V.A. | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 024.00 | 524 155.00 | 92 869.00 | 617 024.00 |