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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 000.00 | 125 000.00 | 1 912 000.00 | 2 037 000.00 |
AP Constructions | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 956.00 | 76 120.00 | 18 836.00 | 94 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 640.00 | 212 240.00 | 1 954 400.00 | 2 166 640.00 |
BT Marchandises | 177 759.00 | | 177 759.00 | 177 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 190.00 | | 259 190.00 | 259 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 829.00 | 212 240.00 | 2 213 590.00 | 2 425 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 732 792.00 | 590 746.00 | | 732 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 554.00 | 142 047.00 | | 130 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 346.00 | 930 792.00 | | 1 061 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 588.00 | 619 940.00 | | 458 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 238.00 | 223 743.00 | | 185 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 139 560.00 | | 128 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 907.00 | 262 218.00 | | 299 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 743.00 | 1 245 462.00 | | 1 071 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 590.00 | 2 256 754.00 | | 2 213 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 675.00 | 1 245 462.00 | | 763 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 286.00 | | 22 354.00 | 2 144 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 22 354.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 488.00 | 10 752.00 | | 76 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | 10 752.00 | | 76 488.00 |