| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 000.00 | 125 000.00 | 1 912 000.00 | 2 037 000.00 |
AP Constructions | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 956.00 | 86 869.00 | 8 088.00 | 94 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 298.00 | 222 988.00 | 1 965 310.00 | 2 188 298.00 |
BT Marchandises | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 839.00 | | 414 839.00 | 414 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 137.00 | 222 988.00 | 2 380 149.00 | 2 603 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 863 346.00 | 732 792.00 | | 863 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 436.00 | 130 554.00 | | 339 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 782.00 | 1 061 346.00 | | 1 400 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 068.00 | 458 588.00 | | 308 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 853.00 | 185 238.00 | | 96 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 154.00 | 128 010.00 | | 184 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 792.00 | 299 907.00 | | 309 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 867.00 | 1 071 743.00 | | 898 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 149.00 | 2 213 590.00 | | 2 380 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 574.00 | 1 071 743.00 | | 743 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 640.00 | | 21 658.00 | 2 166 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | 21 658.00 | 23 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 240.00 | 10 749.00 | 97 988.00 | 87 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | 10 749.00 | 97 988.00 | 87 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 068.00 | 152 775.00 | 155 293.00 | 308 068.00 |
VI Groupe et associés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 641.00 | 41 318.00 | 44 322.00 | 85 641.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 867.00 | 743 574.00 | 155 293.00 | 898 867.00 |