| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 246.00 | 484.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 420.00 | 24 889.00 | 14 531.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 150.00 | 28 136.00 | 15 015.00 | 43 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 905.00 | 28 136.00 | 69 769.00 | 97 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 593.00 | 6 248.00 | | 4 593.00 |
DH Report à nouveau | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289.00 | -1 655.00 | | -3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675.00 | 21 963.00 | | 18 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259.00 | 10 994.00 | | 7 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 516.00 | 9 750.00 | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 9 043.00 | | 10 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | 19 850.00 | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 095.00 | 49 637.00 | | 51 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 769.00 | 71 600.00 | | 69 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 088.00 | 32 626.00 | | 29 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 087.00 | | 163 087.00 | 163 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 087.00 | | 163 087.00 | 163 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 993.00 | 156 495.00 | | 163 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 282.00 | 158 151.00 | | 167 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289.00 | -1 655.00 | | -3 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 8 270.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 8 270.00 | | 19 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | 3 768.00 | 3 490.00 | 7 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 579.00 | 29 088.00 | 3 490.00 | 32 579.00 |