| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 3 594.00 | 815.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 310.00 | 32 928.00 | 8 382.00 | 41 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 719.00 | 36 522.00 | 9 197.00 | 45 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 451.00 | 36 522.00 | 50 929.00 | 87 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
DH Report à nouveau | 9 682.00 | 12 970.00 | | 9 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | -3 289.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 18 897.00 | 18 675.00 | | 18 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | 7 259.00 | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 18 516.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 10 194.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 880.00 | 14 676.00 | | 13 880.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 450.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 032.00 | 51 095.00 | | 32 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 929.00 | 69 769.00 | | 50 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 629.00 | 163 993.00 | | 167 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 406.00 | 167 282.00 | | 167 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | -3 289.00 | | 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 150.00 | | 2 568.00 | 43 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | | 2 568.00 | 43 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 8 386.00 | | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 8 386.00 | | 28 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |