| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 816.00 | 227 408.00 | 49 408.00 | 276 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 364.00 | 58 570.00 | 13 794.00 | 72 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 607.00 | 294 466.00 | 93 142.00 | 387 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 288.00 | | 346 288.00 | 346 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 895.00 | 294 466.00 | 439 429.00 | 733 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 143 756.00 | 142 834.00 | | 143 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 294.00 | 33 922.00 | | 81 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 239 937.00 | 176 976.00 | | 239 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 703.00 | 47 232.00 | | 44 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 089.00 | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 087.00 | 68 418.00 | | 113 087.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 9 340.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 493.00 | 172 152.00 | | 199 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 429.00 | 349 128.00 | | 439 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 994.00 | 29 642.00 | 40 170.00 | 304 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 738.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 245.00 | 28 904.00 | 40 170.00 | 297 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 703.00 | 12 402.00 | 32 301.00 | 44 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 493.00 | 167 192.00 | 32 301.00 | 199 493.00 |