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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 941.00 | 244 089.00 | 35 852.00 | 279 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 681.00 | 60 885.00 | 16 796.00 | 77 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 049.00 | 313 461.00 | 82 588.00 | 396 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 269.00 | | 353 269.00 | 353 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 317.00 | 313 461.00 | 435 856.00 | 749 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 159 250.00 | 143 756.00 | | 159 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 315.00 | 81 294.00 | | 84 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | 14 667.00 | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 254 451.00 | 239 937.00 | | 254 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | 44 703.00 | | 32 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 065.00 | | 41 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 130.00 | 113 087.00 | | 107 130.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 405.00 | 199 493.00 | | 181 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 856.00 | 439 429.00 | | 435 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 466.00 | 23 021.00 | 4 025.00 | 294 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 978.00 | 23 021.00 | 4 025.00 | 285 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 312.00 | 12 486.00 | 19 826.00 | 32 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 405.00 | 161 579.00 | 19 826.00 | 181 405.00 |