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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 090.00 | 227 143.00 | 12 946.00 | 240 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 354.00 | 226 680.00 | 54 675.00 | 281 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 369.00 | 463 333.00 | 84 036.00 | 547 369.00 |
BT Marchandises | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
CF Disponibilités | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 903.00 | 463 333.00 | 319 570.00 | 782 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 349.00 | 81 087.00 | | 78 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 349.00 | 110 220.00 | | 101 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 086.00 | 10 042.00 | | 109 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8 018.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 169.00 | 83 881.00 | | 59 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 965.00 | 86 081.00 | | 49 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 221.00 | 188 022.00 | | 218 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 570.00 | 298 242.00 | | 319 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 265.00 | 180 012.00 | | 212 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 376.00 | | 8 993.00 | 538 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 451.00 | | 8 993.00 | 512 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 322.00 | 29 011.00 | | 434 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 812.00 | 29 011.00 | | 424 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 086.00 | 103 129.00 | 5 957.00 | 109 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 986.00 | 96 723.00 | 16 262.00 | 112 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 221.00 | 212 265.00 | 5 957.00 | 218 221.00 |