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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 331.00 | 226 233.00 | 17 098.00 | 243 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 178.00 | 243 204.00 | 31 974.00 | 275 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 054.00 | 478 947.00 | 66 107.00 | 545 054.00 |
BT Marchandises | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 412 319.00 | | 412 319.00 | 412 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 154.00 | | 482 154.00 | 482 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 208.00 | 478 947.00 | 548 262.00 | 1 027 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 312.00 | 78 349.00 | | 189 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 212 315.00 | 101 349.00 | | 212 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 047.00 | 109 086.00 | | 107 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 138.00 | 1.00 | | 26 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 872.00 | 59 169.00 | | 127 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 889.00 | 49 965.00 | | 74 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 946.00 | 218 221.00 | | 335 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 262.00 | 319 570.00 | | 548 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 068.00 | 212 265.00 | | 332 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 369.00 | | 8 963.00 | 547 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 17 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 545 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208.00 | 518 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 444.00 | | 8 273.00 | 521 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | 690.00 | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 333.00 | 26 822.00 | 11 208.00 | 463 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 823.00 | 26 822.00 | 11 208.00 | 453 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 047.00 | 103 168.00 | 3 878.00 | 107 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 532.00 | 52 649.00 | 16 883.00 | 69 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 946.00 | 332 068.00 | 3 878.00 | 335 946.00 |