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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 978.00 | 4 218.00 | 5 196.00 |
040 Immobilisations financières | 255 520.00 | | 255 520.00 | 255 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 716.00 | 978.00 | 259 738.00 | 260 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
084 Disponibilités | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
110 Total général Actif | 445 868.00 | 978.00 | 444 890.00 | 445 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
230 Autres produits | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 204.00 | | | 293 204.00 |
242 Autres charges externes. | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
252 Charges sociales | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
280 Produits financiers | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 813.00 | | | 258 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |