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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 1 768.00 | 3 428.00 | 5 196.00 |
040 Immobilisations financières | 704 224.00 | | 704 224.00 | 704 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 420.00 | 1 768.00 | 707 652.00 | 709 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
084 Disponibilités | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 226.00 | | 241 226.00 | 241 226.00 |
110 Total général Actif | 950 646.00 | 1 768.00 | 948 878.00 | 950 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 448 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 274.00 | | | 297 274.00 |
242 Autres charges externes. | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
252 Charges sociales | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 804.00 | | | 254 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
280 Produits financiers | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
294 Charges financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 448 704.00 | | | 448 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 716.00 | | | 260 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448 704.00 | | | 448 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |