| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 044.00 | 16 135.00 | 50 909.00 | 67 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 897.00 | 13 334.00 | 16 563.00 | 29 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 608.00 | 29 469.00 | 98 139.00 | 127 608.00 |
BT Marchandises | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 613.00 | | 284 613.00 | 284 613.00 |
BZ Autres créances | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CF Disponibilités | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 562.00 | | 533 562.00 | 533 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 170.00 | 29 469.00 | 631 701.00 | 661 170.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 016.00 | 16 392.00 | | 83 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 482.00 | 152 481.00 | | 112 482.00 |
DL TOTAL (I) | 210 698.00 | 171 073.00 | | 210 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 411.00 | 3 336.00 | | 156 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 24 834.00 | | 56 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 102.00 | 41 376.00 | | 116 102.00 |
EA Autres dettes | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 003.00 | 82 948.00 | | 421 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 701.00 | 254 021.00 | | 631 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 806.00 | 17 664.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 17 664.00 | | 11 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 411.00 | 156 411.00 | | 156 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 467.00 | 359 467.00 | | 359 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 084.00 | 359 467.00 | 30 617.00 | 390 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 003.00 | 421 003.00 | 1.00 | 421 003.00 |