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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 222.00 | 3 914.00 | 4 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 044.00 | 29 544.00 | 37 500.00 | 67 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 888.00 | 19 518.00 | 16 370.00 | 35 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 453.00 | 49 284.00 | 139 169.00 | 188 453.00 |
BT Marchandises | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
BZ Autres créances | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
CF Disponibilités | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 628.00 | | 622 628.00 | 622 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 081.00 | 49 284.00 | 761 797.00 | 811 081.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 198.00 | 83 016.00 | | 114 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 496.00 | 112 482.00 | | 39 496.00 |
DL TOTAL (I) | 170 194.00 | 210 698.00 | | 170 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 224.00 | 156 411.00 | | 350 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 355.00 | 56 930.00 | | 101 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 020.00 | 116 102.00 | | 41 020.00 |
EA Autres dettes | 87 300.00 | 91 560.00 | | 87 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 603.00 | 421 003.00 | | 591 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 797.00 | 631 701.00 | | 761 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 19 815.00 | | 29 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 19 593.00 | | 29 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 224.00 | 350 224.00 | | 350 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 682.00 | 326 682.00 | | 326 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 447.00 | 326 682.00 | 10 765.00 | 337 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 603.00 | 591 603.00 | | 591 603.00 |