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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 323.00 | 28 974.00 | 26 349.00 | 55 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 509.00 | 36 570.00 | 28 940.00 | 65 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 164.00 | | 258 164.00 | 258 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 961.00 | | 627 961.00 | 627 961.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 346 346.00 | | 346 346.00 | 346 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 626.00 | | 1 265 626.00 | 1 265 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 136.00 | 36 570.00 | 1 294 566.00 | 1 331 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 596.00 | | | 545 596.00 |
DH Report à nouveau | | 105 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 607.00 | 525 896.00 | | 301 607.00 |
DL TOTAL (I) | 863 702.00 | 648 096.00 | | 863 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 919.00 | 210 301.00 | | 17 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 175 461.00 | | 15 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 682.00 | 460 757.00 | | 232 682.00 |
EA Autres dettes | 88 795.00 | 70.00 | | 88 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 863.00 | 1 010 341.00 | | 430 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 566.00 | 1 658 437.00 | | 1 294 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 945.00 | 800 040.00 | | 412 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 692.00 | | 17 483.00 | 48 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 55 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 489.00 | | 17 095.00 | 39 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 388.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 10 293.00 | 44.00 | 26 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 10 293.00 | 44.00 | 19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 627 962.00 | 627 962.00 | | 627 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 034.00 | 660 444.00 | 2 590.00 | 663 034.00 |
VW T.V.A. | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 945.00 | 412 945.00 | | 412 945.00 |