| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 500.00 | 51 750.00 | 223 750.00 | 275 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 254.00 | 41 311.00 | 80 942.00 | 122 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 381.00 | 93 657.00 | 307 724.00 | 401 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 796.00 | | 252 796.00 | 252 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 275.00 | | 702 275.00 | 702 275.00 |
BZ Autres créances | 259 142.00 | | 259 142.00 | 259 142.00 |
CF Disponibilités | 892 888.00 | | 892 888.00 | 892 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 714.00 | | 2 204 714.00 | 2 204 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 096.00 | 93 657.00 | 2 512 439.00 | 2 606 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 747 202.00 | 545 596.00 | | 747 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 577.00 | 301 607.00 | | 500 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 280.00 | 863 702.00 | | 1 264 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 838.00 | 17 919.00 | | 657 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 530.00 | 15 455.00 | | 114 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 629.00 | 232 682.00 | | 324 629.00 |
EA Autres dettes | 66 434.00 | 88 795.00 | | 66 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 728.00 | 76 012.00 | | 84 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 159.00 | 430 863.00 | | 1 248 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 439.00 | 1 294 566.00 | | 2 512 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 321.00 | 412 945.00 | | 590 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 509.00 | | 341 561.00 | 65 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 401 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 122 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 268 500.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 919.00 | | 72 619.00 | 55 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 442.00 | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 570.00 | 62 776.00 | 5 689.00 | 36 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 44 750.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | 18 026.00 | 5 689.00 | 29 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 702 275.00 | 702 275.00 | | 702 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 063.00 | 1 059 031.00 | 3 032.00 | 1 062 063.00 |
VW T.V.A. | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 321.00 | 590 321.00 | | 590 321.00 |