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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 1 605.00 | 7 871.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475.00 | 1 605.00 | 7 871.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 316.00 | | 361 316.00 | 361 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 791.00 | 1 605.00 | 369 187.00 | 370 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 237.00 | 206 390.00 | | 214 237.00 |
DL TOTAL (I) | 215 605.00 | 207 768.00 | | 215 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 90.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 786.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 551.00 | 59 194.00 | | 125 551.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 581.00 | 71 527.00 | | 153 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 187.00 | 279 295.00 | | 369 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 581.00 | 71 527.00 | | 153 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 90.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603.00 | | 6 872.00 | 2 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | 6 872.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 1 064.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 1 064.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |