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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 3 131.00 | 6 344.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475.00 | 3 131.00 | 6 344.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BZ Autres créances | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CF Disponibilités | 304 425.00 | | 304 425.00 | 304 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 085.00 | | 371 085.00 | 371 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 560.00 | 3 131.00 | 377 429.00 | 380 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 169 285.00 | 48.00 | | 169 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 351.00 | 214 237.00 | | 106 351.00 |
DL TOTAL (I) | 276 956.00 | 215 605.00 | | 276 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 533.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 11 800.00 | | 67 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 125 551.00 | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | | 15 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 473.00 | 153 581.00 | | 100 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 429.00 | 369 187.00 | | 377 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 473.00 | 153 581.00 | | 100 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 533.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 1 526.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 1 526.00 | | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |