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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 512.00 | 149 714.00 | 2 798.00 | 152 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 012.00 | 149 714.00 | 416 298.00 | 566 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 918.00 | 149 714.00 | 555 204.00 | 704 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 355.00 | 293 451.00 | | 300 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | 6 903.00 | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 367 731.00 | 322 355.00 | | 367 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | 250 840.00 | | 32 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 1 473.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 11 769.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 996.00 | 105 130.00 | | 139 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 472.00 | 369 211.00 | | 187 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 204.00 | 691 566.00 | | 555 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 560.00 | | 2 452.00 | 563 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 060.00 | | 2 452.00 | 150 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 474.00 | 45 240.00 | | 104 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 474.00 | 45 240.00 | | 104 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 176.00 | 64 676.00 | 3 500.00 | 68 176.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |