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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 558.00 | 139 694.00 | 1 865.00 | 141 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 058.00 | 139 694.00 | 413 365.00 | 553 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 257.00 | 139 694.00 | 608 564.00 | 748 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 731.00 | 300 355.00 | | 345 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 611.00 | 45 376.00 | | 79 611.00 |
DL TOTAL (I) | 447 342.00 | 367 731.00 | | 447 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 429.00 | 32 238.00 | | 33 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 224.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 15 014.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | 139 996.00 | | 116 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 221.00 | 187 472.00 | | 161 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 564.00 | 555 204.00 | | 608 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 012.00 | | 880.00 | 566 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 834.00 | 553 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 834.00 | 141 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 512.00 | | 880.00 | 152 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 714.00 | 1 375.00 | 11 395.00 | 149 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 714.00 | 1 375.00 | 11 395.00 | 149 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 429.00 | 4 667.00 | 19 432.00 | 33 429.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 287.00 | 40 787.00 | 1 500.00 | 42 287.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 221.00 | 132 459.00 | 19 432.00 | 161 221.00 |