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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 566.00 | | 3 458 566.00 | 3 458 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 504 998.00 | | 504 998.00 | 504 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 461.00 | | 567 461.00 | 567 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 027.00 | | 4 026 027.00 | 4 026 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 420.00 | | | 341 420.00 |
CU Autres participations | 3 117 146.00 | | 3 117 146.00 | 3 117 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 098.00 | 1 784 754.00 | | 2 065 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 920.00 | 420 344.00 | | 517 920.00 |
DK Provisions réglementées | 53 244.00 | 53 086.00 | | 53 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 262.00 | 2 478 183.00 | | 2 856 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 581.00 | 251 240.00 | | 1 051 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 157 218.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 3 986.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 280.00 | 90 391.00 | | 105 280.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 766.00 | 503 451.00 | | 1 169 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 027.00 | 2 981 634.00 | | 4 026 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 766.00 | 503 451.00 | | 269 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 852.00 | | 1 326 714.00 | 2 131 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 852.00 | | 1 326 714.00 | 2 131 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | 158.00 | | 53 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 086.00 | 158.00 | | 53 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 420.00 | 341 420.00 | | 341 420.00 |
UX Autres créances clients | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 884.00 | 403 884.00 | | 403 884.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 766.00 | 269 766.00 | 600 000.00 | 1 169 766.00 |