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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 886.00 | | 304 886.00 | 304 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 032.00 | | 3 422 032.00 | 3 422 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 709 924.00 | | 709 924.00 | 709 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 077.00 | | 718 077.00 | 718 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 109.00 | | 4 140 109.00 | 4 140 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
CU Autres participations | 3 117 146.00 | | 3 117 146.00 | 3 117 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 018.00 | 2 065 098.00 | | 2 083 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 420.00 | 517 920.00 | | 591 420.00 |
DK Provisions réglementées | 54 056.00 | 53 244.00 | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 494.00 | 2 856 262.00 | | 2 948 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 308.00 | 1 051 581.00 | | 901 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 696.00 | 7 502.00 | | 202 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 786.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 666.00 | 105 280.00 | | 82 666.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 615.00 | 1 169 766.00 | | 1 191 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 109.00 | 4 026 027.00 | | 4 140 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 615.00 | 269 766.00 | | 441 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 566.00 | | 3 466.00 | 3 458 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 3 422 032.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 3 422 032.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 566.00 | | 3 466.00 | 3 458 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 244.00 | 812.00 | | 53 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 244.00 | 812.00 | | 53 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 244.00 | 812.00 | | 53 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 886.00 | 304 886.00 | | 304 886.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 039.00 | 313 039.00 | | 313 039.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 615.00 | 441 615.00 | 600 000.00 | 1 191 615.00 |