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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 7 263.00 | 3 651.00 | 10 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 632.00 | 7 263.00 | 9 369.00 | 16 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
084 Disponibilités | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
110 Total général Actif | 92 588.00 | 7 263.00 | 85 325.00 | 92 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 987.00 | 259 607.00 | | 194 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 297.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 889.00 | 259 904.00 | | 212 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 381.00 | 104 252.00 | | 101 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 1 746.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 43 593.00 | 40 110.00 | | 43 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 123.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 45 351.00 | 62 258.00 | | 45 351.00 |
252 Charges sociales | 7 329.00 | 42 122.00 | | 7 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 1 459.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | 926.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 037.00 | 253 996.00 | | 200 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 851.00 | 5 908.00 | | 12 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | -140.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 215.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 11.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 545.00 | 5 542.00 | | 10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |