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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 9 609.00 | 14 187.00 | 23 796.00 |
040 Immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 514.00 | 9 609.00 | 19 905.00 | 29 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
072 Créances – Autres | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
084 Disponibilités | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
110 Total général Actif | 127 806.00 | 9 609.00 | 118 197.00 | 127 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 701.00 | 194 987.00 | | 219 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 000.00 | 17 500.00 | | 53 000.00 |
230 Autres produits | 3 975.00 | 402.00 | | 3 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 676.00 | 212 889.00 | | 276 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 450.00 | 101 381.00 | | 120 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | -157.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 43 415.00 | 43 593.00 | | 43 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 080.00 | 45 351.00 | | 46 080.00 |
252 Charges sociales | 8 428.00 | 7 329.00 | | 8 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | 980.00 | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 1 560.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 694.00 | 200 037.00 | | 222 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 982.00 | 12 851.00 | | 53 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | 411.00 | 430.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 139.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 1 860.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 857.00 | 10 545.00 | | 52 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |