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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 502.00 | | 212 502.00 | 212 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CU Autres participations | 212 502.00 | | 212 502.00 | 212 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 593.00 | 147 845.00 | | 19 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 40 498.00 | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 67 056.00 | 210 343.00 | | 67 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 23 589.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 1 980.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 890.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 670.00 | 26 459.00 | | 193 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 726.00 | 236 802.00 | | 260 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 667.00 | 44 750.00 | | 52 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204.00 | 4 252.00 | | 12 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 40 498.00 | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 351.00 | 26 329.00 | 104 546.00 | 184 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 670.00 | 35 647.00 | 104 546.00 | 193 670.00 |