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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 196.00 | | 268 196.00 | 268 196.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 056.00 | 19 593.00 | | 60 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 506.00 | 40 463.00 | | 37 506.00 |
DL TOTAL (I) | 104 563.00 | 67 056.00 | | 104 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 597.00 | 184 351.00 | | 158 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 5 029.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 4 005.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 285.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 634.00 | 193 670.00 | | 163 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 196.00 | 260 726.00 | | 268 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 413.00 | 35 647.00 | | 31 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 52 667.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495.00 | 12 204.00 | | 7 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 506.00 | 40 463.00 | | 37 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 597.00 | 26 377.00 | 105 445.00 | 158 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 634.00 | 31 413.00 | 105 445.00 | 163 634.00 |