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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 937.00 | | 4 998 937.00 | 4 998 937.00 |
CF Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 996.00 | | 5 045 996.00 | 5 045 996.00 |
CU Autres participations | 4 998 937.00 | | 4 998 937.00 | 4 998 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 565.00 | | | 1 284 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 170.00 | | | 1 745 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 239.00 | | | 916 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 375.00 | | | 2 381 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 825.00 | | | 3 300 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 996.00 | | | 5 045 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 813.00 | | | 2 880 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 937.00 | | | 4 998 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 937.00 | | | 4 998 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 376.00 | 731 376.00 | | 731 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 240.00 | 496 228.00 | 420 012.00 | 916 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 826.00 | 2 880 814.00 | 420 012.00 | 3 300 826.00 |