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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 998 937.00 | | 4 998 937.00 | 4 998 937.00 |
CF Disponibilités | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 342.00 | | 5 070 342.00 | 5 070 342.00 |
CU Autres participations | 4 998 937.00 | | 4 998 937.00 | 4 998 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 170.00 | | | 1 734 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 313.00 | | | 2 247 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 483.00 | | | 3 992 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 722.00 | | | 1 076 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 858.00 | | | 1 077 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 342.00 | | | 5 070 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 858.00 | | | 1 077 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 352.00 | | | 2 305 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 313.00 | | | 2 247 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 937.00 | | | 4 998 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 937.00 | | | 4 998 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |