| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 10 531.00 | 669.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 765.00 | 585.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 326.00 | 12 296.00 | 64 030.00 | 76 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 549.00 | 12 296.00 | 102 253.00 | 114 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DH Report à nouveau | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 898.00 | 11 778.00 | | 36 898.00 |
DL TOTAL (I) | 62 134.00 | 25 236.00 | | 62 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 35 390.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 7 799.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 3 285.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422.00 | 4 368.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 119.00 | 50 843.00 | | 40 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 253.00 | 76 078.00 | | 102 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 119.00 | 50 843.00 | | 40 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 264.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 264.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 028.00 | -264.00 | | 31 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 2 125.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 287.00 | 57 257.00 | | 78 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 389.00 | 45 479.00 | | 41 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 898.00 | 11 778.00 | | 36 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272.00 | 3 023.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | 3 023.00 | | 9 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VP Divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |