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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 12 771.00 | -1 571.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 548.00 | -198.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 326.00 | 15 319.00 | 61 007.00 | 76 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 761.00 | 15 319.00 | 105 441.00 | 120 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
DH Report à nouveau | 50 156.00 | 13 258.00 | | 50 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 36 898.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 67 384.00 | 62 134.00 | | 67 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 8 327.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 7 370.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128.00 | 4 422.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 057.00 | 40 119.00 | | 38 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 441.00 | 102 253.00 | | 105 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
FG Production vendue services | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 211.00 | 78 287.00 | | 55 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 961.00 | 41 389.00 | | 49 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250.00 | 36 898.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296.00 | 3 023.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 3 023.00 | | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |