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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 139.00 | 51.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 33 141.00 | 46 401.00 | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 554.00 | 39 377.00 | 37 177.00 | 76 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 485.00 | 72 656.00 | 158 829.00 | 231 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 472.00 | | 230 472.00 | 230 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 958.00 | 72 656.00 | 389 301.00 | 461 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 40 643.00 | 27 439.00 | | 40 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 325.00 | 53 204.00 | | 89 325.00 |
DL TOTAL (I) | 181 668.00 | 132 343.00 | | 181 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979.00 | 101 984.00 | | 79 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 288.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 38 815.00 | | 33 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | 53 980.00 | | 91 739.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 237.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 633.00 | 196 305.00 | | 207 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 301.00 | 328 648.00 | | 389 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 131.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 504.00 | | 36 086.00 | 196 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 231 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 156 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | 190.00 | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 304.00 | | 35 896.00 | 121 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 444.00 | 32 212.00 | | 40 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 444.00 | 32 073.00 | | 40 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 816.00 | 26 511.00 | 53 305.00 | 79 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 633.00 | 154 328.00 | 53 305.00 | 207 633.00 |