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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 175.00 | 52 833.00 | 42 342.00 | 95 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 55 162.00 | 38 618.00 | 93 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 344.00 | 108 185.00 | 156 159.00 | 264 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 684.00 | | 243 684.00 | 243 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 029.00 | 108 185.00 | 399 843.00 | 508 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 69 968.00 | 40 643.00 | | 69 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 450.00 | 89 325.00 | | 77 450.00 |
DL TOTAL (I) | 199 118.00 | 181 668.00 | | 199 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 524.00 | 79 979.00 | | 79 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 849.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 33 754.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | 91 739.00 | | 84 402.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 312.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 725.00 | 207 633.00 | | 200 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 843.00 | 389 301.00 | | 399 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 229.00 | 154 328.00 | | 154 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 163.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 485.00 | | 34 265.00 | 231 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 264 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 188 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 095.00 | | 34 265.00 | 156 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 656.00 | 36 935.00 | 1 406.00 | 72 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 51.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | 36 884.00 | 1 406.00 | 72 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 403.00 | 32 907.00 | 46 496.00 | 79 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 725.00 | 154 229.00 | 46 496.00 | 200 725.00 |