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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 4 824.00 | 8 921.00 | 13 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 744.00 | 4 824.00 | 8 921.00 | 13 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 072.00 | 631.00 | 120 441.00 | 121 072.00 |
072 Créances – Autres | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
084 Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 516.00 | 631.00 | 177 885.00 | 178 516.00 |
110 Total général Actif | 192 260.00 | 5 454.00 | 186 806.00 | 192 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 826.00 | 235 057.00 | | 248 826.00 |
222 Production stockée | 7 041.00 | -1 444.00 | | 7 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 395.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 871.00 | 236 008.00 | | 258 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 745.00 | 148 282.00 | | 181 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 523.00 | -2 720.00 | | -3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 38 537.00 | 42 363.00 | | 38 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 412.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 953.00 | 28 714.00 | | 29 953.00 |
252 Charges sociales | 3 416.00 | 3 132.00 | | 3 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | 1 588.00 | | 1 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 631.00 | -3 122.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3 678.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 782.00 | 223 327.00 | | 253 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 089.00 | 12 681.00 | | 5 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 412.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 1 902.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 776.00 | 10 367.00 | | 4 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |