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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 244.00 | 7 244.00 | 10 000.00 | 17 244.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 980.00 | 7 244.00 | 10 736.00 | 17 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
072 Créances – Autres | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
084 Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
110 Total général Actif | 265 079.00 | 7 244.00 | 257 835.00 | 265 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 448.00 | 248 826.00 | | 226 448.00 |
222 Production stockée | 12 820.00 | 7 041.00 | | 12 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 269.00 | 258 871.00 | | 239 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 172.00 | 181 745.00 | | 199 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 558.00 | -3 523.00 | | -41 558.00 |
242 Autres charges externes. | 59 222.00 | 38 537.00 | | 59 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 182.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 568.00 | 29 953.00 | | 20 568.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | 3 416.00 | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 1 818.00 | | 2 421.00 |
256 Dotations aux provisions | -631.00 | 631.00 | | -631.00 |
262 Autres charges | 1 530.00 | 22.00 | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 998.00 | 253 782.00 | | 242 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 729.00 | 5 089.00 | | -3 729.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 748.00 | 4 776.00 | | -4 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |